技術(shù)分析最早起源于1868年，是日本米市的商人用來(lái)記錄米市的行情與價(jià)格波動(dòng)，后因其細(xì)膩獨(dú)到的標(biāo)畫方式由美國(guó)期貨投資專家史蒂夫·尼森出版《日本K線圖技術(shù)》正式的出現(xiàn)在公眾的視野。同時(shí)也進(jìn)入了百家爭(zhēng)鳴階段，最著名的道氏理論，江恩理論，波浪理論等等也相繼而出形成了第一代技術(shù)分析方式。

目前市面大多的技術(shù)分析都是通過(guò)總結(jié)歷史數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的走勢(shì)，我們暫且稱之為第二代技術(shù)分析方式。他們大致可以分成倆類：

一類是先確認(rèn)短期趨勢(shì)再尋找點(diǎn)位，當(dāng)然也有用基本面來(lái)確定短期趨勢(shì)的方式。

第二類是多個(gè)指標(biāo)再一個(gè)周期或不同周期出現(xiàn)共振入場(chǎng)，通?？紤]日內(nèi)趨勢(shì)

確立趨勢(shì)和入場(chǎng)點(diǎn)位的方式方法太多這里沒(méi)辦法詳細(xì)的總結(jié)，大致可以總結(jié)成，形態(tài)、位置、空間、時(shí)間這三種。這種技術(shù)分析優(yōu)點(diǎn)在于簡(jiǎn)單易學(xué)易懂，但是當(dāng)行情整體節(jié)奏出現(xiàn)變化的時(shí)候可能就會(huì)出現(xiàn)失效的情況。即使是高手,也時(shí)常會(huì)困惑：難道市場(chǎng)原趨勢(shì)改變了嗎？為什么出現(xiàn)了意想不到的上漲或下跌？誰(shuí)在買入和賣出？大資金是在洗盤還是震倉(cāng),是增倉(cāng)還是出貨？

所以2003年演變出第三代技術(shù)分析方式以訂單流和盤口分析為代表的新型技術(shù)分析方式。

訂單流的基礎(chǔ)在于足跡圖和VP的使用，雖然可以看到每根K線的多空博弈情況，但是依然沒(méi)有解決隱藏在水下冰山訂單的情況，因?yàn)榭床灰?jiàn)的潛在的伏擊者，機(jī)構(gòu)交易員們2004年就演出生第四代技術(shù)分析版本。DOM（盤口分析）他彌補(bǔ)了訂單流的弊端，可以實(shí)時(shí)查看Comex的主動(dòng)被動(dòng)訂單，市場(chǎng)深度掛單，撤單等更詳細(xì)的的數(shù)據(jù)。DOM的出現(xiàn)雖然可以更好的彌補(bǔ)訂單流的缺點(diǎn)，但是DOM（盤口分析）應(yīng)用起來(lái)的難度也很大，導(dǎo)致很多人使用出現(xiàn)千人千觀（觀點(diǎn)）的情況。

再到2016AI的出現(xiàn)，AI也是演變倆條路一種是量化AI，一種是神經(jīng)遞進(jìn)算法AI，一般來(lái)說(shuō)量化分析我認(rèn)為還是沒(méi)解決一個(gè)根本問(wèn)，它只是統(tǒng)計(jì)了更大更多的數(shù)據(jù)，但是未來(lái)的金融行為能被量化嗎？所以量化的缺陷沒(méi)有很好的解決行情隨機(jī)性的問(wèn)題。神經(jīng)遞進(jìn)算法數(shù)據(jù)目前還是處于發(fā)展的初期邏輯上他比量化更加兼顧性的考慮到交易市場(chǎng)的隨機(jī)性和交互性，簡(jiǎn)單的建模為狀態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)策略狀態(tài)動(dòng)作價(jià)值函數(shù)到最后的性能評(píng)估。（如下圖）

不過(guò)運(yùn)行初期神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一個(gè)很有意思的情況，就是經(jīng)過(guò)不斷訓(xùn)練的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)越來(lái)越不愿意交易，甚至到最后不在交易了。其實(shí)也不難理解，我們身處于二級(jí)市場(chǎng)，天然就弱勢(shì)于一級(jí)市場(chǎng)，弱勢(shì)于莊家、游資或者利用專屬網(wǎng)絡(luò)剝頭皮交易的人。畢竟牛頓說(shuō)過(guò)我能算出天體的運(yùn)行軌跡但我算不出人類的瘋狂。