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2025

07/14 19 : 52
沐涵
【分析師：美國擔(dān)憂關(guān)稅沖擊本國經(jīng)濟 或助歐盟避高額關(guān)稅 】
忠利投資公司宏觀研究主管托馬斯?亨佩爾在一份報告中寫道，美國擔(dān)心貿(mào)易關(guān)稅會對本國經(jīng)濟造成沖擊，這可能會幫助歐盟避免高額進口關(guān)稅。特朗普周末誓言要從8月1日起對歐盟商品加征30%的關(guān)稅，這使得雙方僅有幾周時間來敲定一項協(xié)議。亨佩爾表示，美國擔(dān)心關(guān)稅可能會推高物價通脹，同時拖累經(jīng)濟增長，這將增強歐盟的談判地位。他說：“已實施關(guān)稅的影響很快就會體現(xiàn)在美國的物價上。”芝加哥聯(lián)邦儲備銀行行長古爾斯比上周警告稱，關(guān)稅進一步擾亂了通脹前景，并推遲了美國可能的降息舉措。

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【外匯期權(quán)：波動率裂口與英鎊下行】 ⑴周一短端期限隱含波動率微升，因美元繼續(xù)走強，但整體需求有限。 ⑵1個月EUR/USD隱含波動率7.9，遠高于5.25的實際波動率，夏季低流動性環(huán)境更利于做空波動率。 ⑶EUR/USD期權(quán)仍傾向上方執(zhí)行價，若1.2000敲出未被觸發(fā)，大量看漲頭寸將于7月到期時實值。 ⑷GBP/USD風(fēng)險逆轉(zhuǎn)創(chuàng)下3月以來最大下行偏斜，顯示市場對英鎊下行風(fēng)險定價最高。 ⑸USD/JPY聚焦7月20日日本參議院選舉，1周期限隱含波動率因上方保護需求而抬升。 ⑹風(fēng)險逆轉(zhuǎn)顯示USD/JPY下方對上方溢價已縮至1月以來最低。 ⑺本周多個大額執(zhí)行價密集分布于現(xiàn)價區(qū)間，若實際波動繼續(xù)低迷，到期效應(yīng)或放大匯價波動 07-14 21:56美國國債收益率轉(zhuǎn)為下行，10年期收益率現(xiàn)小幅下跌至4.411% 07-14 21:50【花旗吹響航空軍工“集結(jié)號”】 ⑴花旗一次性調(diào)高7家龍頭航太與國防企業(yè)目標(biāo)價，波音從220美元升至270美元，通用動力從330美元升至348美元，TransDigm更從1635美元升至1795美元，全數(shù)維持“買入”。 ⑵核心邏輯是商用機產(chǎn)量攀升：737機型已穩(wěn)在每月38架，年底有望達42架，關(guān)鍵指標(biāo)全部綠燈。 ⑶售后市場、公務(wù)機及全球防務(wù)需求同步旺盛，標(biāo)普500航空航天與國防板塊年內(nèi)已漲27.6%。 ⑷風(fēng)險監(jiān)控點聚焦通用動力公務(wù)機交付韌性、全球沖突帶動的國際防務(wù)訂單，以及潛在關(guān)稅擾動 07-14 21:47道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)剛剛突破44400.00關(guān)口，最新報44400.77，日內(nèi)漲0.07% 07-14 21:47美國國債收益率走低，10年期國債收益率小幅下跌至4.411% 07-14 21:45【英國央行“鴿”聲漸起】 ⑴英國央行行長貝利向《泰晤士報》表示，若就業(yè)市場明顯放緩，準(zhǔn)備好更大幅度降息。 ⑵KPMG/REC調(diào)查顯示，人才可得性指數(shù)升至2020年11月以來最高，勞動市場松弛跡象加劇。 ⑶最新議息投票6:3維持利率，Ramsden與Taylor、Dhingra齊投降息，鴿派陣營擴大。 ⑷本周通脹與就業(yè)數(shù)據(jù)成焦點，8月降息幾成定局，9月是否再降牽動市場。 ⑸匯率市場預(yù)計英鎊對歐元延續(xù)弱勢 07-14 21:45納斯達克指數(shù)剛剛突破20500.00關(guān)口，最新報20498.58，日內(nèi)跌0.42% 07-14 21:44【ICE油菜籽：11月合約成唯一熱點】 ⑴ICE加拿大油菜籽期貨上一交易日總成交43616手，未平倉235593手，較前一交易日減少3205手。 ⑵11月合約獨攬34968手成交，未平倉近16萬手，卻減持3256手。 ⑶遠月活躍度極低，2027年各合約成交與持倉雙雙掛零。 07-14 21:40瑞銀將通用汽車公司目標(biāo)價從50.00美元上調(diào)至56.00美元，評級維持在中性 07-14 21:39【限制性利率的“觀望牌”】 ⑴克利夫蘭聯(lián)儲行長Beth Hammack在Fox Business訪談中表示，穩(wěn)健經(jīng)濟與穩(wěn)定就業(yè)讓近期降息的必要性存疑。 ⑵她強調(diào)維持限制性政策立場才能確保通脹回落至2%目標(biāo)。 ⑶對于關(guān)稅政策變化，她主張“等等看”，因具體影響仍難預(yù)判 07-14 21:34

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